基金净值表示什么意思？基金净值有什么参考意义？
发布日期： 2022-10-10 15:37:32 来源： 财报分析网
基金净值表示什么意思？
基金的净值分为单位净值和累计净值，基金的单位净值就是基金的单位价格，通过总净资产除以基金份额的方式来计算得出。基金累计净值是指基金成立以来的价格，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。基金的累计净值通过单位净值+基金成立后累计单位派息金额的方法得到，影响因素包括基金的投资运作能力+成立时间的长短。
基金净值有什么参考意义？
基金的单位净值简单来讲就是基金的单位价格，单位净值越低也就是价格越低那么同样的的资金能买到的份额就越多，其实基金的单位净值，并不能看出一只基金的好与坏，基金的单位净值 = 总净资产÷基金份额，从公式中我们可以看出，基金的单位净值并没有什么实际的意义。想要评估一只基金的好坏，需要从基金的投资方向、基金管理人的投资能力、基金规模的大小和基金成立的时间长短等方面来进行价值评估。但是基金在不分红的情况下，基金单位净值越高代表基金业绩越好。基金的累计净值可以反映基金从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，基金的累计净值越高那么基金在存续期间能给投资人带来的总回报就越高，最开始的时候基金的单位净值和累计净值是相等的，后面遇到分红之后，累计净值就慢慢高于单位净值。
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